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⑤压缩生产资金占用。
⑥提高固定资产利用率。
总之,企业资金效率的管理是企业管理中一个系统工程,也是一个关键管理工程。作为企业资金管理的财务部门应密切与企业其他管理部门的配合,在企业供、产、销、人、财、物各个方面,从投资、产品设计到售后服务各个环节都要为提高资金的使用效率协调一致,只有这样才能真正做好企业资金使用效率管理。
(3)资金安全监管
企业资金的安全性是任何企业资金管理过程中不可忽视的一个问题,因为资金配置、资金效率都要建立在首先保证其运行安全的基础之上。企业资金安全管理的关键是建立安全保障机制,并保证这一机制有效运行。
中远集团拥有的船队规模排名世界第二位,其中集装箱船舶运力位居世界第七;干散货船位居世界第一;杂货船位居世界第二。在航运相关业方面,中远已成为世界第八大集装箱码头经营商;中远修船业也已在国内处于领先地位并进入世界一流行列。
为了保证中远集团的资金管理,中远集团下设结算中心和财务公司。结算中心是集团管理的职能部门,财务公司是独立的金融机构、法人实体,财务公司对结算中心有业务指导关系,重大资金调度决策由集团资金计划部制定。中远集团总公司对结算中心和财务公司都有人事任免权。
在具体运作上,青岛、上海、广州、天津结算中心统筹集中各成员单位的资金,并将统筹集中资金的50%上缴至总结算中心。
与银行之间的收款协议根据业务情况而定,可以一天集中一次,一个星期集中一次,也可以达到一定余额集中,甚至可以实时结算。考虑到业务的实际情况,现在中远集团采用的方式是每日资金集中一次。
企业可以通过改进产品设计、改善采购链管理、加强生产管理来降低成本和费用支出,以达到提高资金使用效率的目的。