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企业的资金管理主要是指企业资金配置、使用效率以及安全监管3个方面。
（1）资金配置管理
企业资金是企业最重要的资源之一，谈到资源我们自然想到的是资源安全性、可用性、效率性。如何对资源进行合理配置，是发挥资源效率的关键所在，资金资源也不例外。企业资金配置管理应注意以下3个方面：①企业资金资源现占用哪几个方面？
②企业现有的资金资源配置是否合理？
③如何进一步优化资金配置？
（2）资金使用效率管理
合理配置企业的资金资源并不是资金管理的目的，而只是一个管理资金的手段。企业资金管理的目的是为企业创造更多的效益，要创造更多的效益必须提高资金的使用效率。要提高资金的使用效率，就必须降低资金用量，加强对资金流动性管理，提高单位资金的获利能力。资金使用效率管理主要表现在以下几个方面：①降低各项成本、费用支出。
②压缩库存，加速资金周转。
③压缩应收账款，减少呆坏账的发生率。
④加速结算，减少结算占用。